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【比特派官方】400亿新冠疫苗龙头康泰生物业绩“爆雷”, 这些基金二季度刚刚大幅加仓|股价

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记者 杜萌

临近中报季,却有浓眉大眼的龙头股业绩暴雷。

7月24日晚,康泰生物(imToken钱包app)披露上半年业绩预告显示,该公司预计扣非净利润为6590.22万至9590.22万元,同比下降67.61%至77.74%。其给出的原因是受二季度以来新冠疫苗销售下滑等因素影响,公司计提资产减值准备以及确认研发支出费用化合计5.55亿元,导致净利润骤降。

作为新冠疫苗龙头股,康泰生物新冠灭活疫苗在去年5月在国内获批紧急使用,6月开始国内上市销售。2021年7月份,康泰生物完成的可转债发行募资20亿元,悉数投向新冠疫苗项目。

从二级市场的股价来看,自2020年新冠疫情爆发以来,康泰生物的股价从2019年末的52元连续拉升至8月底的153.25亿元,创下历史新高。随着疫情的反复,该股股价呈现博弈状态,并在2021年5月底被拉升至136.4元。今年以来,康泰生物的股价持续走低,当前股价为38.2元/股,较2021年5月高点跌幅已超6成。

表:康泰生物股价走势图       来源:Wind  界面新闻研究部表:康泰生物股价走势图       来源:Wind  界面新闻研究部

从机构持仓来看,公募基金今年来正不断离场。刚刚披露的二季度显示,截至6月30日,有32家基金持有其4500.41万股,占流通股比例为5.21%。而在去年年底,有552家基金持有其8119.58万股,占流通股比例15.21%。

表:截至6月30日,持仓最多的前十只基金明细     来源:Wind  界面新闻研究部表:截至6月30日,持仓最多的前十只基金明细     来源:Wind  界面新闻研究部

统计二季度持仓最多的十只基金可以发现,刘格菘管理的广发科技先锋、广发小盘成长、广发多元新兴三只基金重仓持有该股,累计持股达到3379.74万股,持股市值达到15.26亿元。二季度期间,三只基金均加仓了康泰生物,累计加仓达到1167.4万股。

李佳存管理的招商医药健康产业,在二季度增持了89.68万股,持股总数量达到了221.51万股,位列第十大重仓股。基金经理在二季报中表示,今年以来医药板块从恐慌避险到逐月反弹,基本面预期最悲观的时刻已经过去,基金继续重点配置了疫苗、CXO和医疗设备等子赛道。

国泰中证医药生物ETF持有221.51万股康泰生物,二季度增持96.19万股。截至二季度末,该ETF规模为37.32亿元。在其跟踪的CS生物医药指数中,截至7月22日,康泰生物权重占比为2.42%,位列第7权重股。

如果将统计范围拓展到2019年四季度至今,刘格菘对康泰生物一往情深,广发科技先锋、广发小盘成长、广发多元新兴、广发创新升级、广发双擎升级等5只基金一度居前五位。

对此,刘格菘在季报中表示,自己在二季度的市场波动中对持仓组合没有进行大幅调整,依然围绕高端制造产业链布局,部分持有核心标的持仓周期较长。从长周期的角度来看,对配置的资产充满信心。

中信证券研报显示,因新冠疫苗出现业绩大增的情况或将不可持续,当下新冠疫苗企业除了需要应对技术、专利、产能等多个壁垒,如何及时调整战略方向也成为一大考验。此次业绩“大洗澡”之后,康泰生物又将如何应对?


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